分配金引下げに関するお客様フォローレポート:2020年

弊社取り扱いの内、分配金を引き下げた投資信託につきまして、お客様への情報提供の補足情報として、分配金変更に際しての商品レポートを掲載しておりますのでご確認ください。(一部掲載していない銘柄もございます。)

当該月 ファンド名 収益分配金(税引前)
(1万口当たり、ただし※は1口当たり)
商品説明
資料
前期 当期
2020年
9月
アライアンス・バーンスタイン−アメリカン・インカム・ポートフォリオ 0.0308米ドル※
(2020年8月分)
0.0287米ドル※
(2020年9月分)
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2020年
9月
アライアンス・バーンスタイン−グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ 0.0200米ドル※
(2020年8月分)
0.0193米ドル※
(2020年9月分)
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2020年
8月
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 30円
(第140期決算)
20円
(第141期決算)
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2020年
7月
エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) 15円
(第168期決算)
10円
(第169期決算)
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2020年
7月
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 30円
(第191期決算)
20円
(第192期決算)
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2020年
7月
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 40円
(2020年6月
決算)
30円
(2020年7月
決算)
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2020年
6月
NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり) 20円
(第63期決算)
10円
(第64期決算)
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2020年
6月
NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし) 20円
(第70期決算)
10円
(第71期決算)
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2020年
6月
グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース 65円
(2020年5月
決算)
35円
(2020年6月
決算)
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2020年
6月
グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース 75円
(2020年5月
決算)
45円
(2020年6月
決算)
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2020年
6月
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型) 20円
(第128期決算)
10円
(第129期決算)
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2020年
6月
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型) 20円
(第128期決算)
10円
(第129期決算)
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2020年
6月
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド 南アフリカランドコース(毎月分配型) 25円
(第128期決算)
15円
(第129期決算)
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2020年
6月
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド トルコリラコース(毎月分配型) 10円
(第128期決算)
5円
(第129期決算)
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2020年
6月
日本株厳選ファンド(ブラジルレアルコース) 35円
(第107期決算)
20円
(第108期決算)
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2020年
5月
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)愛称:オーナーズ・インカム 50円
(第190期決算)
25円
(第191期決算)
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2020年
5月
LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 25円
(第138期決算)
15円
(第139期決算)
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2020年
5月
BAMワールド・ ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)愛称:ウィンドミル 20円
(第263期決算)
10円
(第264期決算)
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2020年
5月
LM・オーストラリア毎月分配型ファンド 20円
(第201期決算)
15円
(第202期決算)
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2020年
5月
ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ラッキー・カントリー 100円
(第94期決算)
70円
(第95期決算)
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2020年
5月
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) 80円
(第94期決算)
50円
(第95期決算)
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2020年
4月
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) 120円
(第77期決算)
80円
(第78期決算)
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2020年
4月
BNPパリバ・グローバル債券ファンド(愛称:G20のしらべ) 米ドル・クラス 0.02米ドル※
(2020年3月期決算)
0.01米ドル※
(2020年4月期決算)
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2020年
4月
BNPパリバ・グローバル債券ファンド(愛称:G20のしらべ) 豪ドル・クラス 0.02豪ドル※
(2020年3月期決算)
0.01豪ドル※
(2020年4月期決算)
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2020年
4月
BNPパリバ・グローバル債券ファンド(愛称:G20のしらべ) ニュージーランド・ドル・クラス 0.02NZドル※
(2020年3月期決算)
0.01NZドル※
(2020年4月期決算)
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2020年
4月
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) 100円
(第101期決算)
70円
(第102期決算)
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2020年
4月
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド 豪ドルコース 60円
(第101期決算)
40円
(第102期決算)
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2020年
4月
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース 40円
(第110期決算)
25円
(第111期決算)
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2020年
4月
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド トルコリラコース 40円
(第101期決算)
30円
(第102期決算)
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2020年
2月
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) 40円
(第178期決算)
30円
(第179期決算)
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2020年
2月
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 20円
(第184期決算)
10円
(第185期決算)
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2020年
2月
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 25円
(2020年1月期決算)
15円
(2020年2月期決算)
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2020年
2月
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 45円
(第196期決算)
30円
(第197期決算)
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2020年
2月
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 40円
(第129期決算)
25円
(第130期決算)
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2020年
1月
ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型) 60円
(第85期決算)
40円
(第86期決算)
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2020年

2020年9月9日
「ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)」分配金引き下げのお知らせの一部訂正について
2020年9月4日
「アライアンス・バーンスタイン−アメリカン・インカム・ポートフォリオ」分配金引き下げのお知らせ
2020年9月4日
「アライアンス・バーンスタイン−グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ」分配金引き下げのお知らせ
2020年7月30日
「エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)」分配金引き下げのお知らせ
2020年7月30日
「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド」分配金引き下げのお知らせ
2020年7月15日
「財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型」分配金引き下げのお知らせ
2020年6月22日
「NN欧州リート・ファンド」分配金引き下げのお知らせ
2020年6月22日
「グローバルCoCo債ファンド」分配金引き下げのお知らせ
2020年6月18日
「通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド(4コース)」分配金引き下げのお知らせ
2020年6月12日
「日本株厳選ファンド(ブラジルレアルコース)」分配金引き下げのお知らせ
2020年5月25日
「DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)」分配金引き下げのお知らせ
2020年5月22日
「LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)」分配金引き下げのお知らせ
2020年5月19日
「BAMワールド・ ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)」分配金引き下げのお知らせ
2020年5月19日
「LM・オーストラリア毎月分配型ファンド」分配金引き下げのお知らせ
2020年5月13日
「ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ラッキー・カントリー」分配金引き下げのお知らせ
2020年5月13日
「ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)」分配金引き下げのお知らせ
2020年5月12日
「ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)」分配金引き下げのお知らせ
2020年4月27日
「BNPパリバ・グローバル債券ファンド(愛称:G20のしらべ)」分配金引き下げのお知らせ
2020年4月20日
「ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)」分配金引き下げのお知らせ
2020年4月13日
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(3コース)」分配金引き下げのお知らせ
2020年2月18日
「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)」分配金引き下げのお知らせ
2020年2月18日
「ワールド・リート・オープン(毎月決算型)」分配金引き下げのお知らせ
2020年2月12日
「ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)」分配金引き下げのお知らせ
2020年2月12日
「エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)」分配金引き下げのお知らせ
2020年2月12日
「エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり」分配金引き下げのお知らせ
2020年1月31日
「ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)」分配金引き下げのお知らせ

分配金に関するご留意事項

  • ・分配金額は、委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。したがいまして、運用環境の変動等により分配金額を変更する可能性があります。
  • ・分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
  • ・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
  • ・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
  • ・受益者のファンド購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さい場合も同様です。
  • ・分配金の引き下げは、基準価格の下落に影響を及ぼすものではなく、毀損するものでもありません。